Zarządzenie Nr  79/05

                                      Burmistrza Miasta Hajnówka      

                                      z dnia  25 sierpnia 2005 roku

 

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze  2005 roku

 

 

         Na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210, poz. 2135) oraz Uchwały Nr IX/77/99 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 15 września 1999 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,                   z a r z ą d z a m   co następuje:

 

 

§ 1

1.     Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka

     za I półrocze 2005 roku stanowiącą załącznik Nr 1, 2 i 3 do niniejszego

     zarządzenia.

2.     Przedstawić informację o której mowa w § 1 pkt 1 zarządzenia, Radzie

Miasta Hajnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                           Burmistrz Miasta

 

                                                                        mgr Anatol Ochryciuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 79/05

                                                                                                                             Burmistrza Miasta Hajnówka

                                                                                                                             z dnia 25.sierpnia  2005 roku

 

 

                                   Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Hajnówka

                        za I półrocze 2005 roku w układzie pełnej klasyfikacji   budżetowej (zł)

 

     Wyszczególnienie - nazwa  działu,

                                       rozdziału

       Klasyfikacja

   Plan

na 2005r.

Wykonanie za I półrocze

      2005r.

   %

(6:5)

 dział

rozdział

   §

                                     1

      2

      3

   4

        5

          6

    7

I  DOCHODY  Z PODATKÓW,OPŁAT  

    ORAZ UDZIAŁÓW  -   ogółem

    w tym :

 

 

 

 

15.630.920

 

8.532.013

 

 

  54,6

Transport i łączność

  600

 

 

25.000

12.392

49,6

 

 

60016

 

25.000

12.392

49,6

 

 

 

0690

25.000

12.392

49,6

Gospodarka mieszkaniowa

  700

 

 

    952.000

    856.210

  89,9

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

- wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

70005

 

    952.000

    856.210

  89,9

 

 

0470

 

 

0760

 

0870

 

0910

 

    347.000

 

  

              -

  

    600.000

  

        5.000

 

    357.997 

 

  

      12.788

 

    480.702

 

        4.723

 

103,2

 

 

  x

 

 80,1

 

 94,5

Administracja publiczna

750

 

 

       5.100

        1.701

33,4

Urzędy wojewódzkie

-wpływy z różnych opłat

Urzędy miast

- wpływy z usług

 

75011

 

         3.100

       1.433

46,2

 

0690

 3.100          -

       1.433

46,2

75023

 

      2.000

          268

 13,4

 

0830

      2.000

          268

 13,4

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

756

 

 

 

 

14.636.604

 

 

7.648.456

 

 

52,3

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

 

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych

-     podatek od nieruchomości

-          podatek rolny

-          podatek leśny

-          podatek od środków transportowych

-          podatek od czynności cywilnoprawnych

-          dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-          podatek od nieruchomości

-          podatek rolny

-          podatek leśny

-          podatek od środków transportowych

-          podatek od spadków i darowizn

-          podatek od posiadania psów

-          wpływy z opłaty targowej

-          wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

-          podatek od czynności cywilnoprawnych

-          pozostałe odsetki

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

-          wpływy z opłaty skarbowej

-          wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- w podatku dochodowym od osób fizycznych

- w podatku dochodowym od osób prawnych

 

 

75601

 

 

    110.000

 

      27.384

 

  24,9

 

 

 

 

 

 

 

75615

 

0350

 

    110.000

 

 

 

 

 

  5.496.504

 

      27.384

    

 

 

 

 

  2.906.208

 

  24,9

 

 

 

 

 

  52,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75618

 

 

 

 

 

75621

 

 

 

 

 

0310

0320

0330

0340

0500

 

 

2440

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

0320

0330

0340

0360

0370

0430

 

0450

 

0500

0920

 

 

 

 

0410

0480

 

 

 

 

 

0010

 

0020

5.348.950

1.300     

1.100

90.000

30.000

 

 

25.154

 

 

 

 

 

2.612.100

 

 

2.050.800

42.000

300

140.000

24.000

15.000

11.000

 

23.000

 

300.000

6.000

 

 

510.000

 

320.000

190.000

 

 

 5.872.000

 

 

5.592.000

 

280.000

  2.812.351

21

713

45.432

21.882

 

 

25.809

 

 

 

 

 

1.650.590

 

 

1.154.732

30.006

270

89.120

23.185

7.980

4.592

 

13.720

 

313.213

13.772

 

 

415.050

 

207.905

    207.145

 

 

2.639.481

 

 

2.509.973

 

129.508

  52,6

1,6

64,8

50,5

72,9

 

 

102,6

 

 

 

 

 

63,2

 

 

56,3

71,4

90,0

63,7

96,6

53,2

41,7

 

59,7

 

104,4

229,5

 

 

81,4

 

65,0

109,0

 

 

45,0

 

 

44,9

 

46,3

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

75647

 

36.000

9.743

27,1

 

 

 

0910

 

36.000

 

9.743

 

27,1

Oświata i wychowanie

801

 

 

       4.616

         737

  16,0

Szkoły podstawowe

- wpływy z usług

 

 

80101

 

       4.616

         737

  16,0

 

0830

       4.616

         737

  16,0

Pomoc społeczna

852

 

 

       7.600

        9.486

124,8 

Ośrodki wsparcia

- wpływy z usług

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług

 

85203

 

            400

        167

  41,8

 

 

85228

0830

            400

           167

41,8

 

 

      7.200

 

        9.319

 

 129,4

 

0830

      7.200

        9.319

129,4

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

 

 

-

3.031

   x

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej

 

90020

 

          -

         3.031

    x

 

 

 

0400

         -

 

 

  3.031

 

 

    x

 

II  DOTACJE CELOWE

 na zadania własne i zlecone

 

 

 

 

 6.484.458

 

 3.232.948

 

  49,9

Administracja publiczna

750

 

 

    156.000

      82.496

  52,9

Urzędy wojewódzkie

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

      

 

75011

 

    156.000

      82.496

 52,9

 

 

 

2010

 

 

  156.000

 

 

     82.496

 

 

 52,9

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

 

 

      3.837

    1.917

 50,0

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

 

75101

 

3.837

 

       1.917

 

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

       3.837

 

 

       1.917

 

 

  50,0

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

801

 

 

        4.504

       4.504

100,0

Szkoły podstawowe

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

80101

 

        4.504

        4.504

100,0

 

 

 

2030

 

 

       4.504

 

 

       4.504

 

 

 

100,0

Pomoc  społeczna

 

852

 

 

 6.062.965

2.990.941

49,3

Ośrodki wsparcia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

 niektóre świadczenia rodzinne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie

      ustawami

 

Pozostała działalność

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

85203

 

   592.500

    290.807

 49,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85212

 

 

2010

 

 

6310

 

 

 

 

 

 

 

    580.500

 

 

12.000

 

 

 

 

3.668.000

 

 

    290.807

 

 

-

 

   

   

 

1.865.334

 

 

 50,1

 

 

x

 

 

 

 

50,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85213

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.668.000

 

 

 

 

 

     49.000

 

 

 

 

 1.865.334

 

 

    

 

 

     25.132

 

 

 

 

 50,9

 

 

 

 

 

51,3

 

 

 

 

85314

 

2010

 

 

 

 

 

 

      49.000

 

 

1.176.775

 

 

     25.132

 

 

   510.167

 

51,3

 

 

  43,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

2030

 

 

 

 

 

 

 

   582.000

 

594.775

 

 

 

 

 

 

 

   255.666

 

254.501

 

 

 

 

 

 

 

43,9

 

 42,8

85219

 

 

 

 

85228

 

 

2030

 

 

 

330.000

 

330.000

 

 

46.000

174.527

 

174.527

 

 

24.974 

52,9

 

52,9

 

 

54,3

 

 

 

 

 

 

 

85295

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

  46.000

 

 

 

200.690

 

  

 

 24.974

 

 

 

100.000

 

 

 

54,3

 

 

 

49,8

 

 

2030

 

    200.690

 

     100.000

 

  49,8

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

854

 

 

255.152

153.090

60,0

Pomoc materialna dla uczniów

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

85415

 

255.152

153.090

60,0

 

 

 

2030

 

255.152

 

153.090

 

60,0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

 

 

2.000

-

x

Pozostała działalność

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

92195

 

   2.000

-

x

 

 

2010

 

   2.000

-

 

 

x

III Dotacje celowe na podstawie porozumień

 

 

 

 

     7.750

     7.750

100,0

Administracja publiczna

750

 

 

      7.750

       7.750

100,0

Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

 

75011

 

      7.750

       7.750

100,0

 

 

 

2027

 

 

     7.750

 

 

       7.750

 

 

100,0

IV SUBWENCJE

 

 

 

 

  9.051.119

  5.367.956

 59,3

Różne rozliczenia

758

 

 

  9.051.119

  5.367.956

 59,3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

-  subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja ogólna z budżetu państwa

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

 

- subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

75801

 

 

  7.300.770

 

  4.492.784

 

 61,5

 

 

 

 

 

75807

 

2920

 

  7.300.770

 

 

 

  1.407.506

 

  4.492.784

 

 

 

   703.752

 

61,5

 

 

 

50,0

 

 

 

75831

 

2920

 

  1.407.506

 

342.843

 

     703.752   

 

171.420

 

50,0

 

 50,0

 

 

 

2920

 

  342.843

 

    171.420

 

 50,0

V  Środki otrzymane z innych źródeł

 

 

 

3.370.902

-

-

Transport i łączność

600

 

 

2.731.339

-

-

Drogi publiczne gminne

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

 

60016

 

2.731.339

-

-

 

 

6298

2.731.339

 

 

Kultura fizyczna i sport

926

 

 

639.563

-

-

Pozostała działalność

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

 

92695

 

639.563

-

-

 

 

6292

639.563

-

-

 

                                    O G Ó Ł E M :

 

 

 

 

 

34.545.149

 

17.140.667

 

 49,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  Nr 79/05

                                                                                                                                                                                           Burmistrza  Miasta Hajnówka

z dnia 25 sierpnia  2005 r.                     

            Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Hajnówka za I półrocze 2005 roku                                                                                                                                                                                                                                                                      w złotych

Dział

 rozdział

 

             Nazwa działu, rozdziału

 

  Plan na

  2005 rok

 

Wykona  -

   nie za

I półrocze

 2005 r.

 

   %

 

 (4:3)

   w    t y m :                                                                  

 Wydatki

 bieżące

    z    t e g o  :

Wydatki majątkowe

  w   t y m:

Wynagrodzenie

Pochodne od wynagrodzeń

 Dotacje

Wydatki na obsługę długu /odsetki

inwestycyjne

z tego:   na obsługę długu

1

2

       3

       4

     5

6

7

8

9

10

11

12

13

010

Rolnictwo i łowiectwo

       1.000

          607

  60,7

          607

-

-

        -

-

       -

       -

-

01030

Izby rolnicze

       1.000

          607

  60,7

          607

-

-

        -

-

       -

      -

    -

 600

Transport   i  łączność

5.339.190

   882.426

   16,5

    394.912

-

-

   

-

  487.514

 487.514

-

60004

60013

60016

Lokalny transport zbiorowy

   934.600

  327.035

   35,0

    327.035

-

-

   

-

      -

      -

-

Drogi publiczne wojewódzkie

20.000

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Drogi publiczne gminne

 4.384.590

  555.391

    12,7

     67.877

-

-

        -

-

  487.514

487.514

-

 700

Gospodarka  mieszkaniowa

   353.800

134.188

    37,9

      86.246

-

-

   40.000

-

   47.942  

 47.942

-

70001

 

70004

 

 

70005

Zakłady gospodarki  mieszkaniowej

    100.000

     40.000

    40,0

      40.000

-

-

   40.000

-

-

-

-

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

      3.800

      3.585

    94,3

      3.585

-

-

-

-

-

-

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   250.000

    90.603

  36,2

     42.661      

 

-

 

-

 

-

 

-

    47.942

 47.942

 

 

-

 710

Działalność usługowa

  161.000

       50.125

     31,1

        50.125

        -

       -

-

-

     -

      -

-

71004

 

71095

Plany zagospodarowania przestrzennego

  160.000

     50.125

     31,3

        50.125

        -

       -

-

-

    -

      -

-

Pozostała działalność

      1.000

         -

     -

        -

        -

       -

-

-

      -

       -

-

 750

Administracja  publiczna

3.073.180

 1.314.628

  42,8

  1.314.628

   834.123

   159.513

-

-

 

 

-

75011

75022

75023

75095

Urzędy wojewódzkie

   163.750

     90.246

   55,1

       90.246

     57.138

     18.345 

-

-

      -

      -

-

Rady  miast

   152.000

      73.153

   48,1

       73.153

         -

        -

-

-

      -

      -

-

Urzędy miast

2.530.480

 1.102.550

   43,6

  1.102.550

   776.985

   141.168

-

-

 

 

-

Pozostała  działalność

   226.950

    48.679

   21,4

       48.679 

      

      

-

-

-

-

-

 751

Urzędy  naczelnych organów  władzy  państwowej, kontroli  i  ochrony  prawa  oraz  sądownictwa

 

      3.837

 

      787

 

   20,5

 

        787

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

75101

Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej, kontroli i ochrony  państwa

 

        3.837

 

        787

 

    20,5

 

 

          787

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 754

Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona   przeciwpożarowa

      11.500

         1.150

   10,0

           1.150

     

        -   

       -

    

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

75411

75414

Komendy powiatowe PSP

10.000

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Obrona cywilna  

         1500

         1.150

   76,7

           1.150

-

-

-

-

-

-

-

 756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

      18.000

      11.213

   62,3

      11.213

 

 

 

 

 

 

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

     18.000

      11.213

   62,3

    11.213

 

 

 

 

 

 

 

 757

Obsługa  długu   publicznego

   111.330

      57.487

   51,6

      57.487

-

-

-

57.487

-

-

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu  terytorialnego

 

    111.330

 

      57.487

 

    51,6

 

      57.487

 

-

 

-

 

-

 

57.487

 

-

 

-

 

-

 758

Różne  rozliczenia

     101.800

        -

    -

-

-

-

-

-

-

-

-

75818

Rezerwy ogólne

               i celowe

       63.000

        38.800

        -

        -

      -

      -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 801

Oświata  i  wychowanie

12.647.634

 7.323.968

  57,9

  7.323.968

 3.896.722

  917.345

  1.694.296

-

 

   

-

80101

80104

80110

 

80130

 

80146

80195

Szkoły  podstawowe

  6.523.979

 3.979.692

    61,0

  3.979.692

 2.798.717  

   670.628   

-

-

   -

     -

-

Przedszkola

  3.458.350

 1.689.296

    48,8

  1.689.296

 

 

1.689.296

 

 

 

 

Gimnazja

  2.535.553

1.573.249

    62,0

  1.573.249

 1.098.005

   246.717   

-

-

 

  

-

Szkoły zawodowe

      10.000

        5.000

    50,0

        5.000

        -

         -

      5.000

-

-

 

-

-

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

     60.860

     17.839

     29,3

      17.839

       -

        -

        -

-

-

-

-

Pozostała działalność

      58.892

     58.892

   100,0

     58.892

        -

        -

        -

-

-

-

-

  803

Szkolnictwo wyższe

     90.000

     89.786

    99,8

      89.786

        -

        -

        -

-

-

 

 

80303

Wyższe szkoły służb publicznych

     90.000

     89.786

    99,8

      89.786 

        -

        -

        -

-

-

-

-

 

851

 

Ochrona  zdrowia

 

   347.553

 

203.011

 

58,4

 

    199.880

 

    23.411

    

   4.527

 

   113.600

 

-

 

   3.131

 

    3.131

 

-

85154

 

85195

Przeciwdziałanie  alkoholizmowi

   247.553

   153.011

  61,8

     149.880

     23.411

    4.527      

63.600 

-

  3.131

3.131    

-

Pozostała działalność

   100.000

       50.000

     50,0

         50.000

         -

         -

       50.000

-

        -

       -

-

 852

Pomoc  społeczna

 8.253.595

 3.904.718

   47,3

  3.904.718

    431.751

    85.338

       -

-

 

 

-

85203

 

85212

 

 

85213

 

 

 

 

85214

 

 

85215

 

85219

 

85228

 

85295

Ośrodki wsparcia

    592.500

    290.785

   49,1

     290.785

    189.809

    37.478     

-

-

-

-

-

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 3.668.000

  1.863.623

   50,8

   1.863.623

      24.656

4.975    

 

 

 

 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

     49.000

 

     24.342

 

  49,7

 

     24.342

 

        -

 

        -

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Zasiłki i pomoc w  naturze oraz składki  na  ubezpieczenia społeczne

 

 1.281.085

 

  504.090

 

    39,3

 

    504.090

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Dodatki  mieszkaniowe

 1.650.000

    738.176

    44,7

     738.176

-

-

-

-

-

-

-

Ośrodki  pomocy  społecznej

    499.630

    242.901

    48,6

    242.901

   180.009

 35.362

-

-

-

-

-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

     101.000

      50.475

    50,0

     50.475

   37.277

   7.523 

-

-

-

-

-

Pozostała  działalność

    412.380

   190.326

46,2

       190.326    

         -

        -

        -

-

-

-

-

 854

Edukacyjna  opieka  wychowawcza

      277.756

    99.410

  35,8

     99.410

         -

        -

        -

-

-

-

-

85415

85495

Pomoc materialna dla uczniów 

      255.152

    76.806

  30,1

       76.806

        -

        --

        --

-

-

-

-

Pozostała działalność

       22.604

      22.604

  100,0

       22.604

         -

        -

       -

-

-

-

 

 900

Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska

 1.639.000

 

  719.249

  43,9

   590.066

   87.398

   14.335

-

-

 129.183

 129.183

-

90002

90003

90004

 

90015

90095

 

 

 

Gospodarka odpadami

    155.000

52.632

34,0

-

 

 

 

 

52.632

52.632

 

Oczyszczanie  miast  i  wsi

   345.000

   175.368

   50,8

   175.368

-

-

-

-

-

-

-

Utrzymanie zieleni w  miastach  i  gminach

      15.000

       2.859

    19,1

       2.859

-

-

-

-

-

-

-

Oświetlenie  ulic, placów  i  dróg

    560.000

   268.227

    47,9

     268.227

-

-

-

-

      -

      -

-

Pozostała  działalność

    564.000

   220.163

   39,0

     143.612

    87.398

     14.335 

-

-

 76.551

76.551

 

 921

Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego

   1.116.100

   584.796

52,4

     584.796

-

-

576.774

-

       -

      -

-

92105

 

92109

 

92116

92195

Pozostałe  zadania  w  zakresie  kultury

    103.000

   103.000

100,0

     103.000

-

-

     103.000

-

-

-

-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i  kluby

   526.000

   242.000

    46,0

     242.000

-

-

   242.000

-

-

-

-

Biblioteki

   435.100

   231.774

    53,3

     231.774

-

-

   231.774

-

      -

      -

-

Pozostała  działalność

     52.000

8.022

    15,4

        8.022

-

-

        -

-

-

-

-

 926

Kultura  fizyczna  i   sport

  1.463.063

  399.227

    27,3

     398.007

  131.616

 31.524  

40.000

-

   1.220

1.220

-

92604

92605

 

92695

Instytucje  kultury  fizycznej

   455.000

   343.449

    75,5

   343.449

131.616

31.524

       -

-

-

-

-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

     40.000

    40.000

100,0

    40.000

-

-

   40.000

-

-

-

-

Pozostała  działalność

   968.063

   15.778

 1,6

      14.558

-

-

       -

-

1.220

1.220

-

   X

  O  G  Ó  Ł  E  M

35.009.338

15.776.776

 45,1

 15.107.786

5.405.021

1.212.582

2.464.670

57.487

668.990

668.990

      -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Załącznik Nr  3  do

                                                                                                          Zarządzenia Nr 79/05

                                                                                                          Burmistrza Miasta Hajnówka

                                                                                                          z dnia  25 sierpnia  2005r.

        

        

                   Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta

                                      za I półrocze 2005 roku

 

         Budżet Miasta Hajnówka na 2005 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta

Nr XXII/125/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku określił plan dochodów w kwocie

33.543.042 zł, plan wydatków w kwocie 33.484.678zł. Przyjęto, że spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających na rok 2005 w kwocie 968.811 zł nastąpi z dochodów budżetowych, natomiast źródłem pokrycia deficytu  w kwocie 910.447zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym.

         Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Spowodowało to konieczność zmian w I półroczu - szczególnie w przypadku dochodów pochodzących z dotacji celowych jak subwencji oświatowej, a po stronie wydatków przesunięć bądź zmniejszeń umożliwiających ich dostosowanie do faktycznych potrzeb. Zmiany budżetowe były wprowadzane w sposób następujący:

 1) Uchwałą Nr XXIV/148/05 Rady Miasta z dnia 16 marca 2005r.:

-         wzrost dochodów o kwotę 358.426 zł,

-         wzrost wydatków o kwotę 880.979 zł, (źródło pokrycia deficytu wolne środki z 2004 roku);

2) Zarządzeniem Nr 39/05 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2005r:

-         zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 257.152zl,

-         rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 15.000zł;

3) Zarządzeniem Nr 55/05 Burmistrza Miasta z dnia 17 maja 2005r:

-         wzrost planu dochodów i planu wydatków o kwotę 200.525zł,

-         rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 20.000zł oraz ogólnej w kwocie 22.000zł;

4) Uchwałą Nr XXVII/163/05 Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2005r:

-         wzrost planu dochodów i wydatków o kwotę 186.004zł,

-         rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 281.200zł;

 5) Zarządzeniem Nr 66/05 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2005r.:

-         dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 454.064zł, w tym rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 150.000zł.

         W wyniku dokonanych zmian ostateczne, planowane wielkości budżetu w I półroczu kształtowały się następująco:

         - dochody budżetowe    - 34.545.149 zł

         - wydatki budżetowe     - 35.009.338 zł

 

 

         Przebieg realizacji dochodów

 

Realizacja budżetu w I półroczu po stronie dochodów wynosi 17.140.667 zł, tj.49,6% wykonania planu rocznego.

         Głównym dochodem naszej gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości, co stanowi  75,9% dochodów z podatków i opłat oraz udziałów.

 

Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1)    dochody z podatków i opłat oraz udziałów w kwocie 8.532.013zł, co stanowi  49,8% uzyskanych dochodów,

2)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w kwocie 3.232.948 zł, tj. 18,8% uzyskanych dochodów,

3)    subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, rekompensującej i podstawowej w kwocie 5.367.956 zł, tj. 31,3% uzyskanych dochodów,

4)    dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień w kwocie 7.750zł , co stanowi  0,1% uzyskanych dochodów.

 

Szczegółową realizację dochodów obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik nr 1, w związku z czym w części objaśniającej podaje się ogólną charakterystykę uzyskanych dochodów.

 

I. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego oraz udziałów  wykonano w 54,6%, co daje kwotę  8.532.013zł.

 

Dział 600 Transport i łączność                  -        12.392zł tj. 49,6% planu

 

                Są to  dochody  uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa        -856.210 zł tj.89,9% planu

 

W oparciu o zasady i kryteria określone uchwałą Rady Miasta  sprzedano bądź oddano w wieczyste użytkowanie 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe, 2 działki pod budownictwo usługowe oraz 2 lokale mieszkalne. Zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi sprzedaż  nieruchomości nastąpiła w drodze przetargu.  Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i spłaty rat uzyskano 48.509zł, za sprzedaż działek i nieruchomości - 447.658zł, w wyniku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność uzyskano 12.788zł, z czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe i garaże - 38.336zł, ponadto uzyskano wpływy w kwocie 304.196zł z tytułu wieczystego użytkowania, odsetki od sprzedaży lokali mieszkalnych na raty wynoszą 4.723zl.   

 

Dział 750 Administracja publiczna                     - 1.433zł

 

Jest to 5% uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych tj. za dowody osobiste.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie

                posiadających osobowości prawnej    - 7.648.456 zł tj. 52,4% planu

 

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych

- osób prawnych                                  - 2.906.208 zł tj.52,9% planu rocznego,

- osób fizycznych                                 - 1.650.590 zł tj. 63,2% planu rocznego,

- opłaty skarbowej oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                           - 415.050 tj.81,4% planu rocznego

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                 - 2.639.481 zł tj.44,9% planu rocznego

- podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej

                                                        -      27.384zł tj. 24,9% planu rocznego

 

1) Dochody z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych,  oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych oraz fizycznych wynoszą 4.556.798zł.

Największą pozycją w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości - 3.967.083zł, tj. 52,9 % planu.

Zaległości za I półrocze wynoszą 1.914.193 zł - dotyczą 7 podmiotów osób prawnych oraz występują zaległości na kontach 300 podatników osób fizycznych. Wystawiane  są systematycznie wezwania do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 336.925zł w podatku od nieruchomości osób prawnych  oraz 410.456zł od osób fizycznych. 

         W podatku od środków transportowych  plan został wykonany w 58,5%  występują zaległości w kwocie 7.010zł od osób prawnych oraz 31.719zl od osób fizycznych. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 86.056zł.

         W pozostałych opłatach lokalnych tj. opłata targowa, podatek od posiadania psów,  podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata administracyjna wykonanie wynosi 384.572zł tj. 95,4% planu.

W I półroczu wzrosło zainteresowanie kupnem nieruchomości tj. zawieranie umów w formie aktów notarialnych, ma to odzwierciedlenie we wpływach podatku od czynności cywilnoprawnych. Zawarcie jednej bardzo korzystnej dla miasta transakcji przyczyniło się do zrealizowania rocznych wpływów w tym podatku.

Dochody z tytułu opłaty  targowej zrealizowano tylko w 41,7%. Ta sytuacja spowodowana jest małą liczbą osób handlujących na targowicy, a także zwolnienie z opłaty osób i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z obiektami budowlanymi nie złączonymi trwale z gruntem położonymi na terenie targowiska.

2)  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone  w formie karty podatkowej wynoszą 27.384.zł tj. 24,9% planu

Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku jest niezależna od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej i płacony jest miesięcznie wg stawek kwotowych. Wartość miesięcznych stawek z kolei uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, miejsca jej wykonywania oraz ilości zatrudnionych. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe. W okresie sprawozdawczym występują zaległości w kwocie 33.871zł , ponadto odroczono termin płatności dla jednego podatnika .

 

3)  Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 207.905 zł, tj. 65,0% planu

Wśród opłaty skarbowej największe dochody przynosi sprzedaż znaków skarbowych, opłata od weksli, opłata od decyzji lokalizacyjnych oraz od czynności notarialnych.

 

4)  Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych   wynoszą     207.145 zł   tj. 109,0% planu

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Wykonanie planu spowodowało, iż większość zainteresowanych sprzedażą  uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy. Dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno-profilaktyczną itp.

 

5) Udziały  w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 

2.639.481 zł tj. 45,0% planu

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tego dochodu. Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok budżetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych. Wpływy z tego podatku są niskie w I półroczu, ponieważ występują wtedy niskie zaliczki oraz dokonywane są zwroty nadpłat w podatku z roku ubiegłego. Zróżnicowanie dochodów utrudnia w dużym stopniu zachowanie płynności finansowej gminy i szacowanie tych wielkości w kwartalnych harmonogramach. MF szacuje wpływy z podatku nazbyt optymistycznie, a niski wskaźnik ich realizacji powoduje kłopoty finansowe jednostek samorządowych.

Plan dochodów od osób prawnych zrealizowano  w 46,3%  Urzędy Skarbowe przekazały kwotę  129.508 zł.

 

6) Otrzymano środki z funduszy celowych na realizację zadań własnych gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 25.809zł.

Dział 801  Oświata i wychowanie - 737

Dochody pochodzą z opłat za  czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń szkolnych.

 

Dział 852    Pomoc społeczna  - 9.486 zł

Dochody pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w mieście przez pracowników MOPS oraz 5% uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych ustawami tzn. za usługi specjalistyczne oraz za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      -  3.031 zł

Otrzymano wpłatę  z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Ochrony Środowiska jako opłata produktowa.

 

II. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone   - 3.232.948zł tj. 49,9% planu

 

Dział 750 -Administracja publiczna - 82.496zł

Jest to całość dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na administrację rządową .

 

Dział 751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony

                   prawa  -1.917 zł

Otrzymano środki na aktualizacje stałego spisu wyborców .

 

Dział 801    Oświata i wychowanie     - 4.504 zł

Realizacja programu rządowego "Wyprawka szkolna".

 

Dział 852    Pomoc społeczna           -2.990.941 zł tj.  49,3% planu.

 

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

    290.807 zł  - utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS,

  1.865.334 zł  - realizacja zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych ,

      25.132 zł  - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

                        pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

     510.167zł  - zasiłki z pomocy społecznej,

    174.527 zł  - utrzymanie MOPS,

       24.974zł  - świadczenie usług opiekuńczych,

     100.000zł  - dożywianie uczniów

 

Dział 854    Edukacyjna opieka wychowawcza    - 153.090zł

Otrzymano środki  na pomoc materialna dla uczniów, wypłatę stypendium

w formie rzeczowej na pokrycie wydatków związanych z edukacja szkolną.

 

 

 

III  Dotacje celowe na podstawie porozumień

 

Dział 750 Administracja publiczna                     7.750zł

 

         Otrzymano środki na realizację przedsięwzięcia  "Unia Europejska na Podlasiu" - podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

IV     Subwencje  -                  5.367.956 zł tj. 59,3% planu

 

Dział 758    Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta tj. subwencji, która pod względem wielkości zajmuje drugą pozycję dochodów ogółem i stanowi  31,3% dochodów ogółem.  Subwencje są przekazywane bez zakłóceń w terminach i ratach określonych przepisami do wielkości planu.

 

         W I półroczu nie uzyskano refundacji na poniesione wydatki z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych z funduszy unijnych, wpłynęło to niekorzystnie na wskaźnik wykonania dochodów.

        

Przebieg realizacji wydatków

 

                Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z przyjętą uchwała budżetową. Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle powiązana ze sposobem realizacji zadań. Określone ustawami zadania są realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi gminy oraz przez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Środki budżetowe przeznaczone są na bieżące zabezpieczenie potrzeb miasta oraz utrzymanie zakładów i jednostek podległych samorządowi. Planowane  wydatki w I półroczu 2005 roku wynoszące 35.009.338zł zrealizowano w wysokości 15.776.776zł. co stanowi 45,1% planu.

 

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -                             607 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

 

Dział 600    Transport i łączność      -                  394.912zł

Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zakład Komunikacji Miejskiej swoją działalność prowadzi na zasadach zakładu budżetowego. Przychody własne z prowadzonej działalności uzyskano w kwocie 198.395zł, są to głównie przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych, wynajmu autokarów, mikrobusu, reklamy. Z budżetu miasta na funkcjonowanie komunikacji miejskiej wydatkowano 327.035zł.

Na utrzymanie bieżące ulic miejskich poniesiono koszty w kwocie 67.877zł, w tym:  wykonano tablice z nazwami ulic oraz uzupełniono znaki drogowe - 4.475zł, asfaltowanie, profilowanie i równanie nawierzchni ulic, zakup żwiru, żużlu, wynajem sprzętu do naprawy dróg i ulic- 48.115zł, odnowienie oznakowania poziomego - 15.287zł.

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                 -       86.246zł

         Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 2.552.613zł, w tym dotacja z budżetu miasta 40.000zł. Uzyskane przychody przeznaczane są na działalność zakładu m.in. na wynagrodzenie osobowe pracowników, zakup energii elektrycznej i cieplnej, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku oraz usługi remontowe (remont mieszkań , naprawa dachów, wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej).

Za pracę społecznej komisji mieszkaniowej wypłacono wynagrodzenie w kwocie 3.585 zł.

Na realizacje wydatków w zakresie  gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano 42.661zł, są to opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych,  wyrysy  geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych.

 

Dział 710 Pozostała działalność                50.125zł

Poniesiono wydatki na opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta II etap.

 

Dział 750 Administracja publiczna            1.224.382 zł  tj. 42,1% planu

- Rada Miasta      - 73.153 zł tj. 48,1% planu

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji oraz diety dla przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 63.274zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady i burmistrza np.: zakup materiałów biurowych,  prenumerata  miesięcznika samorządu terytorialnego, telefony , ogłoszenia itp.

 

- Urząd Miasta              - 1.102.550 zł tj.43,6% planu.

Na zatrudnienie 40 osób poniesiono wydatki w kwocie 776.985zł, w tym odprawy emerytalne 26.678zł oraz   ekwiwalent za urlop 18.797zł,

-         pochodne od wynagrodzeń - 141.168zł.

 Na wydatki rzeczowe składają się m.in.:

-         energia cieplna, elektryczna oraz pobór wody                      -   35.248zł

-         materiały biurowe, prenumerata prasy, tonery                     -   32.044zł

-         podróże służbowe i ryczałty samochodowe                                    -   15.176zł

-         ubezpieczenia majątkowe budynku                                       -     3.079zł

-         usługi  pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe                         -   47.228zł

-         doposażenie pomieszczeń biurowych                                    -   19.012zł   

     -   odpisy na fundusz socjalny                                                   -   29.960zł

     -   środki rzeczowe wynikające z przepisów bhp                       -     2.650zł

  

- Pozostała działalność  - 48.679 zł tj.21,4% planu.

Środki wykorzystano m.in. na: opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, nagrody konkursowe, upominki, kwiaty, wieńce, wydawnictwa,  ogłoszenia, nekrologii, nagłośnienia, prowizje bankowe, abonament BIP, koszty związane z zawarciem umowy na fundusze unijne, usługi transportowe, wyżywienie itp.

 

Dział 754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 807zł

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.150 zł na szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz  zainstalowano  syrenę alarmową.

 

 Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-         11.213zł

Są to koszty związane z poborem podatków lokalnych, a przede wszystkim za doręczenie decyzji podatkowych, koszty  egzekucyjne płacone komornikom US za realizację tytułów wykonawczych

 

Dział 757    Obsługa długu publicznego    57.487  zł tj.  51,6% planu    

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na budowę oczyszczalni miejskiej , na budowę kanalizacji i dróg w mieście oraz wymianę oświetlenia ulicznego:

     - NFOŚ       -     3.216zł

     - PKO BP   -   18.978 zł

     - BS            -   18.979 zł

      -BOŚ          -    16.314zł

 

Dział 801    Oświata i wychowanie   -        7.323.968 zł tj.57,9% planu.

Wydatki tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 46,4%. Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych i 3 gimnazjów. Na potrzeby szkół wydatkowano 3.979.692zł, dominują tu wydatki osobowe - 2.798.717zł i pochodne 670.628zł oraz pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej, cieplnej, materiałów i pomocy naukowych.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjów wyniosły 1.573.249zł. i tak jak w szkołach dominują wydatki na wynagrodzenia 1.098.005zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 246.717zł oraz  wydatki rzeczowe.

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które gospodarkę finansową prowadzą w formie zakładu budżetowego, a mianowicie zadania wykonują odpłatnie, a koszty swojej działalności pokrywają z przychodów własnych i dotacji. W I półroczu za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych uzyskano kwotę 285.114zł, natomiast z kasy miejskiej przekazano 1.689.296zł. Największą pozycję w budżecie przedszkoli stanowią wynagrodzenia 1.077.002zł oraz pochodne  214.488zł.

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym  przekazano kwotę 5.000zł na dofinansowanie działalności orkiestry dętej przy Zespole Szkół Zawodowych (dopłata do wynagrodzenia dyrygenta oraz instruktora muzyki).

Na dokształcanie i  doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 17.839zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 58.892zł na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych .

 

Dział 803   Szkolnictwo wyższe                  - 89.786 zł tj.99,8%  planu.

Opłata za lokal zajmowany na potrzeby Politechniki Białostockiej:

czynsz, energia cieplna, elektryczna, pobór wody, odprowadzenie ścieków itp.

 

Dział 851    Ochrona zdrowia          - 203.011 zł tj. 58,4% planu.

W tym dziale przewidziano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzące w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za I półrocze z w/w opłat uzyskano dochód   w kwocie 207.145zł. W ramach programu dofinansowano klub AA "Dąb", organizowano kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, sfinansowano szkolenie specjalistyczne osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zrealizowano szereg programów profilaktycznych,  wynagrodzenia i wydatki rzeczowe osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki, zakupiono meble do świetlicy socjotarapeutycznej, sprzęt komputerowy na stanowisko koordynatora ds. profilaktyki.

Przekazano dotacje dla SPZOZ w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na

potrzeby modernizacyjne oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

 

Dział 852        Pomoc społeczna           -       846.945zł. tj.45,2% planu.

W zakresie opieki społecznej zadań własnych kwotę 7.325.zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w formie zakupu leków, talonów, dopłat do czynszu, energii.

Na utrzymanie pracowników  realizujących zadania własne gminy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej jak również na świadczenie usług opiekuńczych wydatkowano 101.444zł.

         Wśród zadań w dziale opieka społeczna największą pozycją są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych wypłata świadczeń stanowi zadanie własne gminy. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę  738.176zł. W I półroczu wydano 941decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

 

Dział 854    Edukacyjna opieka wychowawcza    99.410.zł  tj. 35,8% planu.

         Kwotę 22.604zł przeznaczono na odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów nauczycieli przedszkoli. W okresie sprawozdawczym na stypendia wydatkowano kwotę 76.806zł.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - 590.066zł tj.39,8%   

                   planu wydatków

         Wydatki w poszczególnych rodzajach działalności przedstawiają się następująco:

         - Oczyszczanie miasta   175.368 zł tj. 50,8% planu:

a) mechaniczne zimowe oczyszczanie  ulic z użyciem sprzętu solarki,   pługów                                                                     -  106.601zł

b)wywóz śmieci z posesji prywatnych, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie

ulic i chodników                            -   58.607 zł

c) zakup pojemników , części zamiennych, worków na odpady              - 10.160zł

 

- Utrzymanie zieleni      2.859 zł tj. 19,1% planu

Zakupiono kosiarkę rotacyjną do ciągnika.

 

         - Oświetlenie ulic, placów, mostów           268.227 zł tj.47,9% planu

Środki wykorzystano  na:

a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta              -  247.796zł

b) konserwacja oświetlenia ulicznego przez Rejon Energetyczny w  Bielsku   Podlaskim                                                                                      -    18.300zł

c) wykonanie dokumentacji na nowe przyłącza do sieci                 -      2.131zł

 

         -Pozostała działalność            143.612zl tj.32,0% planu

W skład tych wydatków wchodzą : koszt utrzymania pracowników zatrudnionych sezonowo do prac interwencyjnych i robót publicznych (wynagrodzenia, pochodne od płac, środki bhp, części zamienne do  maszyn, zakup narzędzi i materiałów do wykonywania prac), utrzymanie targowicy miejskiej i inkaso opłaty targowej, odłów "bezpańskich psów".

 

Dział 921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  481.796 zł tj.47,6%

Hajnowski Dom Kultury działalność prowadzi na zasadach instytucji kultury. Dotację podmiotową na bieżącą i statutową działalność przekazano zgodnie z uchwałą budżetową w kwocie 242.000zł. Dotacje i przychody własne wykorzystywane są na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w środowisku hajnowskim. Organizowane są imprezy masowe, kameralne, spektakle teatralne , wystawy itp.

Miejska Biblioteka Publiczna podobnie jak HDK gospodarkę prowadzi na zasadach instytucji kultury. Z budżetu miasta otrzymała dotację na bieżącą i merytoryczną działalność w kwocie 231.774zł. Przychody własne w kwocie 15.772zł pochodzą z usług ksero, wpłat za zagubione książki, sprzedaż gazety hajnowskiej, wynajem pomieszczenia, usługi internetowe, dary pieniężne. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie tj. wynagrodzenie oraz pochodne ,zakup zbiorów bibliotecznych, czynsz za lokal, energia elektryczna i cieplna itp.

Kwotę 8.022zl przeznaczono na opłatę czynszu za galerię .

 

Dział 926    Kultura fizyczna i sport  358.007zl. tj. 75,4% planu

Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa otrzymuje dotację z budżetu. Wydatki zrealizowano  w kwocie 343.449zł w tym: wynagrodzenia - 131.616zł, pochodne 31.524zł, wydatki bieżące to zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, nagród i pucharów, badania techniczne pojazdów, opłaty sędziowskie, opłata podatku od nieruchomości.

Na organizację imprez sportowych poniesiono wydatki w kwocie  14.558zł m.in.: pokrycie kosztów wyjazdów I ligi siatkowej na rozgrywki, zakup upominków dla siatkarzy "Moderator", puchary burmistrza .

 

Realizacja  zadań z dotacji celowych

 

Dział 750    Administracja państwowa       90.246 zł

Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,USC.

Przekazane środki w 100% nie wystarczają na pokrycie wydatków, dlatego też uruchamiane są środki własne.

         Ponadto otrzymane środki w kwocie 7.750zł przeznaczone zostały na organizację imprezy masowej "Razem w Europie" zorganizowanej dla społeczności w dniu 7 maja br.

 

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

                prawa                                       787zł

Środki wykorzystano na aktualizacje stałego spisu wyborców (zakup materiałów biurowych).

 

Dział 852    Pomoc społeczna                    3.057.773 zł

 

1) Środowiskowy Dom Samopomocy - placówka obejmuje 34 osoby dorosłe  z zaburzeniami psychicznymi. Przy obsłudze domu zatrudnionych jest 19 osób. Wydatki osobowe wynoszą 227.287zł, pozostałe wydatki bieżące tj. utrzymanie budynku, środki i materiały niezbędne do terapii zajęciowej i treningów umiejętności społecznej, zapewnienie jednego gorącego posiłku domownikom, środki utrzymania czystości itp. wynoszą 63.498zł.

2) w zakresie świadczeń rodzinnych  przyznano 17.158 świadczeń na kwotę 1.827.522zł, zatrudnionych jest 3 osoby- wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki rzeczowe  wynoszą 36.101zł.

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono dla 145 świadczeniobiorców, z tego opłacono na kwotę 17.320zł dla 108 osób pobierających zasiłek stały oraz na kwotę 7.022zł dla 37 osób pobierających świadczenia rodzinne;

4) na zasiłki stałe i okresowe ośrodek rozdysponował 496.765zł, w ramach świadczeń korzystało 160 rodzin  ( zasiłki stałe) oraz 676 rodzin (zasiłki okresowe);

5) na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 168.021zł

6) do świadczenia usług specjalistycznych zatrudnionych jest 2 osoby, poniesiono wydatki w kwocie 23.911zł;.

7) w zakresie programu "Posiłek dla potrzebujących" rzeczywista liczba osób wynosi 1283, pokryto koszt obiadów łącznie z zadaniami własnymi i zleconymi 160.866zł- wydano 55309 posiłków oraz wypłacono zasiłki celowe w kwocie 29.460zł.

 

                   Realizacja zadań inwestycyjnych

 

         W zakresie zadań inwestycyjnych w I półroczu wykonano:

1)  kanalizację deszczową w ul .Elektrycznej, ul. Bocznej i Kołodzieja   na kwotę 411.991zł,

2) w ul. Spiżowej - ustawiono krawężniki na długości 745mb, wybudowano kanalizacje deszczową, ułożono kostkę betonową 119m2,

      w ul. Białostockiej- ułożono obrzeże chodnikowe oraz chodnik o pow. 1114m2,  wykonano kanalizację deszczową o długości 188mb oraz nawierzchnię asfaltową jezdni i parkingów o pow. 3264,75m2, 

      w ul. Brzozowej - wykonano koryto jezdni, nawieziono pospółkę w koryto jezdni oraz ułożono kostkę betonową na pow. 734,8m2,

      w drodze dojazdowej do Muzeum Kultury Białoruskiej-  ustawiono krawężniki oraz ułożono kostkę betonową na pow. 240m2,

     w ul. Jodłowej, Moniuszki, Wiewiórczej - ustawiono krawężniki o długości 862mb.

W okresie sprawozdawczym na wykonanie w/w ulic wydatkowano  37.325zł.

3) pozyskano grunt pod budowę zbiornika wodnego w formie darowizny oraz na poszerzenie ul. Sosnowej, przeniesiono prawo wieczystego użytkowania za zobowiązania podatkowe, dokonano zamiany gruntów z Nadleśnictwem Hajnówka - 47.942zł,

4) dokumentację częściową na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów- 52.632zl,

5) w zakresie prac wykończeniowych budynku amfiteatru wydatkowano kwotę 76.551zl, wykonano bandy ochronne dla lodowiska, instalację elektryczną zewnętrzną zasilającą oraz prace budowlane wykończeniowe pomieszczeń budynku,

6)nadzory, opracowania, dokumentacja, wtórniki to kwota 39.418zł, dot. m.in.:

     - uaktualnienia kosztorysu i studium wykonalności krytej pływalni,

- studium wykonalności modernizacji kuchni i sanitariatów Zespołu Szkół Nr 1,

- dokumentacji i audytu energetycznego budynku HDK,

- projektu przebudowy ul. Miłej, Wesołej, Łagodnej, Bliskiej,

- zasilania sygnalizacji świetlnej oraz  budowy ul. Szymanowskiego, Łabędziej i   Żabiej.

                            Wykonanie dotacji z budżetu gminy miejskiej

 

         Dotacje to wydatki budżetu, które podlegają szczególnym zasadom rozliczenia. Na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przekazano środki w formie dotacji następującym podmiotom:

1)      Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej,

2)      Miejskiemu Międzyzakładowemu Klubowi Sportowemu "Puszcza" w Hajnówce w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych oraz kosztów utrzymania budynku,

3)      Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w kwocie  5.000zł na organizację imprez i festynów kultury białoruskiej oraz 60.000zł na prowadzenie kina i zagospodarowanie terenu,

4)      Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej w kwocie 8.000zł na organizację imprezy muzycznej "Spotkanie z Muzyką Organową i Kameralną",

5)      Hajnowskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów "Dąb" w Hajnówce kwotę 19.600zl na realizację zadań statutowych.

Ponadto przekazano środki w formie dotacji z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 44.000zł dla jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń na organizację ferii, kolonii i obozów dla dzieci w okresach wakacyjnych.

Sprawozdania z wykorzystania środków przedkładane będą po zrealizowaniu zadań po upływie roku budżetowego.

 

                                               Fundusz celowy

 

         Funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego plan przychodów i wydatków uchwalony został przez Radę Miasta równolegle z budżetem miasta.

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

1) stan środków pieniężnych na początek roku           -   50.741zł

2) wpływy za składowanie odpadów, z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                           -101.276zł

3) za wytwarzanie odpadów, surowce wtórne             -   17.401zł

4) pozostałe dochody                                                   -        662zł

Ogółem uzyskane przychody                                       - 170.080zł

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym:

1) edukacja ekologiczna: szkolenia, konkursy, realizacja programów w szkołach, zakup publikacji, nagrody, wycieczki edukacyjne                  -    6.900zł

2) urządzanie terenów zielonych: zakup kwiatów, materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych, zagospodarowanie terenów boisk osiedlowych                 

                                                                                     -   19.462zł

3) realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami       -   92.125zł

4) porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej                   -   16.161zł

Ogółem poniesione wydatki                                                    - 134.648zł

Stan środków  pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego  -  35.432zł

 

 

W I półroczu dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 456.316zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.457.591zł, w tym  NFOŚiGW - 298.300zł, BS-450.000zł, PKO BP - 375.000zł, BOŚ S.A.- 334.291zł

W 2005 roku zawarto następujące umowy:

1)    BS na kredyt długoterminowy inwestycyjny w kwocie 910.447zł,

2)    PKO BP Hajnówka kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000zł,

3)    BOŚ S.A Białystok kredyt termomodernizacyjny krótkoterminowy w kwocie 491.745zł.

W/w umów uruchomiony został kredyt inwestycyjny w kwocie 103.000zł na wykonanie kanalizacji deszczowej, jako środki własne.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30 czerwca wynosi 4,22%.